Det kinesiske aktiemarked: Hvornår er det bedste tidspunkt at investere

Det bedste tidspunkt at plante et træ på var for tyve år siden.

Efter en konsolideringsfase og stimulusforanstaltninger for den kinesiske økonomi bevæger det kinesiske aktiemarked (Chinese Composite Index) sig igen opad.

Denne nylige stigning giver muligheder for investorer, der ønsker at gå strategisk ind.

Nok grund til at udforske de mest lovende zoner og se, hvordan du kan få mest muligt ud af dem.

1. Månedsdiagram: Dit kompas på lang sigt

For at identificere vigtige drejepunkter, skal du undersøge månedsdiagrammet med fokus på strukturelle støtte- og modstandsniveauer. Når du nærmer dig disse zoner, øges sandsynligheden for vendinger, især hvor flere niveauer mødes. Dette gør det nemt at se, hvor flere højder og lavpunkter mødes.

Udbrud af nøgleniveauer, såsom 3700 og senere 4000, markerer begyndelsen på en ny opadgående cyklus.

Siden 2016 har indekset bevæget sig sidelæns inden for et interval på 2600 til 3700 point.

Trendlinjer angiver tydeligt, hvor støtte og modstand er placeret. Begge trendlinjer nærmer sig den samme region samtidigt – et udbrud åbner døren for yderligere vækst, med 4000 som det næste mål.

2. Ugentlig graf: Præcis analyse for bedre timing

Det ugentlige diagram forfiner billedet: du kan hurtigere se bounces, retests og kvaliteten af ​​​​breakouts. Nøglezoner som 2600, 3100, 3400 og 3700 er fortsat vigtige for vurdering af risiko og potentiale.

3. Daglig graf: Den aktuelle bevægelse i detaljer

Den faldende trendlinje gennem toppene er blevet brudt opad med et gab, hvilket bekræfter momentum. En tilbagegang mod klyngezonen 3050-3100 er normal, så længe den opadgående struktur holder. Over retracementet på 61,8% forbliver biasen positiv; flere dage under dette punkt kræver forsigtighed.

• Nedadgående trendlinje brudt
  Hvis du forbinder højdepunkterne fra december 2021 (A) og maj 2023 (B), vil du se en faldende trendlinje. Denne linje blev for nylig brudt (D).
  Punkt (D) markerer starten på en ny trend og er derfor et interessant indgangspunkt.
• Gap/Window: Et kraftigt bullish signal
  I det øjeblik, hvor udbruddet sker ved punkt D, vil du se et prishop over både den faldende trendlinje og toppen af ​​punkt C. Dette indikerer et stærkt opadgående momentum.
• Fibonacci-niveauer
  De vandrette lilla linjer er Fibonacci-retracements, målt fra lavpunkt til højpunkt. Indekset fandt støtte omkring 50%-niveauet for Fibonacci-retracementet. Så længe prisen forbliver over 61,8%-niveauet, forbliver den opadgående trend intakt.
• Klynge: Den afgørende zone
  Alle disse faktorer peger på én nøglezone: 3050/3100. Så længe indekset forbliver over denne zone, skal du holde dine positioner. Dette bekræfter den positive tendens mod 3700 og 4000. Et fald under dette niveau i flere dage er negativt. Det er bedst at lukke din position, indtil et nyt udbrud opstår.

Hvordan kommer man ind?

Den opadgående cyklus er begyndt med kursmål på 3700 og 4000 i sigte og et stop omkring klyngeniveauet. At gå ind med en ETF tilbyder enklere forvaltning, bredere eksponering og er lettere at lukke under klyngeniveauet. Når trenden er etableret, og der er større sikkerhed, er et skift til individuelle aktier muligt.

Følg nu nogle interessante muligheder

Amerikansk notering:

• iShares FTSE China 25 Indeksfond (FXI) – Denne ETF følger 50 af de største kinesiske virksomheder med fokus på forbrugsvarer, finans og kommunikation.
• Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) – Investerer i kinesiske virksomheder, der er aktive inden for internet og teknologi, herunder Meituan, Alibaba og Tencent.
• iShares MSCI China Index Fund (MCHI) – Denne ETF indeholder mere end 600 store og mellemstore kinesiske virksomheder.

EU-notering (modparter i USA):

• iShares FTSE China 25 (IE00B02KXK85)
• Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF (IE00BFXR7900)
• HSBC MSCI Kina ETF (IE00B44T3H88)

konklusion

• Efter denne 3-trins udforskning på månedlig, ugentlig og daglig basis, vil du bedre kunne vurdere, hvordan du kan drage fordel af de muligheder, som den voksende kinesiske økonomi tilbyder;
• Du tager højde for den høje volatilitet på det kinesiske aktiemarked;
• De ETF'er, du handler med, er baseret på estimater fra den foregående og næste handelsdag. Dette kræver tålmodighed og strategi.

Som et gammelt kinesisk ordsprog siger: Det bedste tidspunkt at plante et træ var for tyve år siden. Det næstbedste tidspunkt er nu. Ligesom med investering handler det om tålmodighed og at vælge det rigtige tidspunkt ...