Verhältnisdiagramme: Überdurchschnittliche Performance erkennen und nutzen

ByPaul Gins

Ratio-Charts zeigen, welche Aktien oder Sektoren ihre Vergleichswerte übertreffen. Lernen Sie anhand praktischer Beispiele, Richtung, Wendepunkte und Einstiegspunkte zu erkennen.

Verhältnisdiagramme anhand eines Diagramms auf einem Laptop untersuchen

 

Wähle den Stärksten in einem starken Markt. Verhältnisdiagramme (A geteilt durch B) zeigen sofort, welche Aktien, Sektoren oder Länder ihren Vergleichsindex übertreffen. Sie sehen Richtung, Stärke und Wendepunkte auf einen Blick – kein Rätselraten, sondern klare Strukturen für bessere Entscheidungen.

Was ist ein Verhältnisdiagramm und warum funktioniert es so gut?

Ein Verhältnisdiagramm teilt den Preis eines Instruments auf. A nach Benchmark B (z. B. Aktie/Index, Sektor/Markt, ETF/ETF). Steigt die Kurve, dann... A besser als BWenn sie hinfällt, dann geht sie. A dahinter. Auf diese Weise wählen Sie nicht nur aus, was erhebt sichaber vor allem was Patienten schnarcher und dann steigt der Markt.

Langfristiges Chart mit A/B-Verhältnis, das Outperformance und Zonen aufzeigt

Langfristig: Ansammlungen von Hoch- und Tiefpunkten bilden starke Unterstützungs-/Widerstandsniveaus im Verhältnis.

Die drei Bausteine: Richtung, Drehpunkte und Kanäle

  • Ausrichtung: Steigendes Verhältnis = überdurchschnittliche Performance. Bei der Portfoliozusammenstellung sollte das Gewicht auf steigende Verhältnisse verlagert und das Gewicht auf fallende Verhältnisse reduziert werden.
  • Dreh- und Angelpunkte: Langfristige Kennzahlen zeigen Häufungen von Hoch- und Tiefpunkten – natürliche Zonen für Gewinnmitnahmen oder Wiedereinstiege.
  • Trendlinien und Kanäle: Verbinde die Unter- und Oberseiten und folge dem Bandverlauf. Das Aufbrechen und erneute Testen bietet oft einen eleganten Einstiegspunkt.

Relative Stärke funktioniert am besten im Kontext. TransStock Vergleichen Sie schnell Aktien, Branchen und Länder und filtern Sie Listen nach Ihren eigenen Kriterien – wählen Sie effizient und ohne Störfaktoren aus.

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Praktisches Beispiel: ExxonMobil (XOM) vs. S&P 500

Im langfristigen Verlauf zeigte sich ein breiter Rechteckverlauf (1974–2002), gefolgt von einem Ausbruch in Richtung 0,095 und anschließend einem starken Rückgang bis 2020. Seit 2020 ist das Verhältnis wieder im Aufwärtstrend. Ein genauerer Blick auf die letzten sieben Jahre verdeutlicht die jüngsten Höchst- und Tiefststände sowie die Schwellenwerte von 0,025 und 0,03. Oberhalb dieser Werte bestätigt das Verhältnis erneut seine Stärke – ein interessanter Aspekt für die Auswahl von Energieaktien im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Siebenjähriges Verhältnisdiagramm von XOM zu S&P 500 mit den Schlüsselzonen 0,025 und 0,03

Detail: Schlüsselzonen bei 7 Jahren liefern den Zeitrahmen und die Risikobewertung.

Vier Setups mit Verhältnissen (pädagogisch)

  1. Ausbruch & erneuter Test: Das Kursverhältnis durchbricht den Widerstand und testet diese Zone als Unterstützung. Einstieg nach Wiedereintritt, unterhalb der Zone anhalten.
  2. Trendkanal: Kaufen Sie nahe dem unteren Ende im Aufwärtstrendkanal; schließen Sie Ihre Position am oberen Ende. Klar und diszipliniert vorgehen.
  3. MA-Filter: Verhältnis über 100-MA = ausschließlich Long-Selektion; unter 100-MA = vermeiden oder relative Untergewichtung.
  4. Divergenzalarm: Der Preis erreicht ein höheres Hoch, das Verhältnis bleibt jedoch gleich → die Stärke nimmt ab; Position neu bewerten oder Management straffen.

Von der Auswahl bis zum Portfolio

  • Von oben nach unten: Wähle zuerst Land/Index mit zunehmendem Verhältnis, dann Sektorund teilenDu lässt dich von der stärksten Strömung mitreißen.
  • Wieder ins Gleichgewicht zum Rhythmus finden: Regelmäßige Neuausrichtung auf steigende Quoten; Reduzierung von inaktiven Nachzüglern.
  • Risikorahmen: Kombiniert das Verhältnis mit ATR-Stop und einem festen Risikoprozentsatz pro Position. Mehr Power, weniger Zufall.

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Verhältnisdiagramme – Kurze FAQ

Welchen Benchmark sollte man für Verhältnisdiagramme verwenden?
Wählen Sie die Referenz, die Ihre Entscheidung bestimmt: Index für Aktien, Sektor für die Sektorauswahl, Weltindex für den Ländervergleich.
Spielt der Maßstab eine Rolle?
Bei Verhältnisdiagrammen genügt eine lineare Darstellung; es geht um die relative Richtung. Konsistenz ist wichtiger als der Maßstab.
Gilt das nur für Aktien?
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Fazit

Verhältnisdiagramme bieten eine klare Darstellung ja/geb. Auf die Frage: Ist dies stärker als der Maßstab? Durch die Kombination von Richtung, Zonen und einfachen Regeln wächst Ihre Stabilität. Sie wählen nicht mehr „alles, was steigt“, sondern den Teil, der Patienten schnarcher und steigt.

Dieser Blog dient ausschließlich zu Bildungszwecken. Er stellt keine persönliche Anlageberatung dar.

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