セクター分析投資：強力なセクターに焦点を当てる

セクター分析がポートフォリオに不可欠な理由

強力な市場は限られた数の 主要セクター.
これらのセクターでは、ほとんどの株式のパフォーマンスが著しく良好です。
10人に1人ではないが、多くの場合 10人中7人、8人、あるいは9人 力強い上昇傾向にあります。

しかし多くの投資家は 落伍者 買うべき株：弱いままの株
「残りの銘柄はすでに上昇しすぎている」からだ。実際には、弱い銘柄は弱いままであることが多い。
彼らが属する分野には追い風がないからだ。

したがって、マルコは次の単純な真理を強調しています。
好調なセクターの好調な株を狙う.
これは、市場が
今後数週間または数か月間は引き続き上昇するでしょう。

投資におけるセクター分析とは何ですか?

に セクター分析投資 個別株のヒントから始めないでください。
しかし、全体像から見ると:

• ウェルケ セクター うまく機能していますか?
• ウェルケ セクターETF 明らかに勝者は誰でしょうか?
• ウェルケ 株式 その中で最も強いETFは何ですか？

だからあなたは働く トップダウン:

1. セクター、セクター指数、またはセクター ETF で選択します。
2. パフォーマンスを比較する RMS研究 (相対的なマップの強さ)。
3. 使用 トップスコープ 複数の期間を同時に見る。
4. そこから、最も強力な ETF を選択し、次に最も強力な株式を選択します。

これが、 洞察 NAAR actie: 強力なセクターへの洞察は
技術的にさらに分析できる株式の具体的なリスト。

ステップ1：セクターとETFの選択

セクター分析は 良い選択次の方法で別のフォルダーまたはリストを作成します。

• セクター指数、例えば STOXX 600セクター指数 （10～12の主要セクター）
• またはバスケット セクターETFたとえば、Global X や iShares ETF など。
• おそらく補充される 国別指数 地理的に比較したい場合。

マークは、ETFについてはドイツ証券取引所に上場されているものを好むことが多い。明確な取引量と
信頼できる市場。多くのETFは複数の上場（ユーロ、ドル、ロンドン、チューリッヒ、
パリ、アムステルダム、ミラノなど）。彼は通常、
メインリスト 分析が明確になるようにします。

この選択は、その後のすべてのセクター分析の基礎となります。同じリストを使って、
市場で何か重要なことが起こるたびに仕事に戻る:
コモディティの急激な調整、テクノロジーの上昇、防御的な銘柄への転換
値など。

ステップ2: RMSスタディで相対強度を測定する

2番目のステップでは、選択したものを RMS研究
TransStockの（相対的なマップの強さ）で、選択したすべてのマップのパフォーマンスを比較できます。
一定期間にわたって、複数のセクターまたは ETF を 1 つのチャートに表示します。

各セクターには独自のラインがあります。 身長 ラインから外れると
重要ですが、特に 上限と下限の比率 時代を超えて：

• セクターを より高いピーク 数か月前よりも;
• それとも以前のピークを下回ったままになるのか。
• その列は長い間そこにあった 平らで低い （弱いセクター）
• それとも明らかに滑っているのか トップへ そして彼はより高い立場を設定します。

アメリカの例では セレクトセクターSPDR ETF 私たちはいくつかの
セクター（例： ヘルスケア en 不動産）は長い間、横ばいで弱い動きを続けています。
これらは当面、参加すべきではないセクターです。他のセクターは参加を表明しています。
より高いピークに達し、チャートの上位に明確に留まっているもの:これらが興味深い候補です。

1年だけではなく、もっと短い期間で見ることも重要です。例えば、
3の数ヶ月セクターローテーションは急速に起こり得る。長い間弱かったセクターは、
突然ブレイクアウトが始まる可能性があり、ラインが最終的に以前の高値を上抜けたときにそれがわかるでしょう
出てきます。

ステップ3：トップスコープ - 1枚の画像に複数の期間を表示

従来のパフォーマンスグラフの欠点は、
複数のグラフを隣り合わせに表示する 必見：
1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年… トップスコープ それを解決するには
1 つの概要に複数の期間を表示します。

Topscopeでは、各ETFまたはセクターは 1本の水平線その線に立つ
シンボル:

• EEN クロス （x）1か月を超えるパフォーマンスについては、
• EEN 小さなボール （●）3ヶ月間、
• EEN 三角形 (▲) 9 か月間 (または設定した他の期間)。

縦軸はパフォーマンスのパーセンテージを示しています。これにより、次のことがすぐにわかります。

• またはセクター 一貫して強い （すべての記号はゼロよりはるかに大きい）
• 長期的には見た目が良いだけかもしれませんが、最近 弱体化した;
• 彼が何ヶ月もそうしていたら 小さな動き (すべてのシンボルはゼロラインに近い)。

次のようなセクター XLC （通信サービス）は、例えば、
9か月は+20%、3か月は+10%ですが、1か月はわずかにマイナスでした。
XLK（テクノロジー）は全期間にわたってプラスとなる。その場合、
XLKの勢いは今日も強まる その後XLCへ。

非常に狭い範囲のセクター、例えば XLB この例では、すでに動いている
数ヶ月は難しい。すぐには面白くないが、十字架（1ヶ月）が経つとすぐに
突然ゼロラインをはるかに超えると、明らかに アウトブレイク.
そういった動きに対してアラームを設定できます。

Topscope の優れた点は、ワンクリックで選択内容を並べ替えることができることです。
1ヶ月、3ヶ月、9ヶ月にわたって、最も強いセクターから最も弱いセクターまでを分析できます。これにより、すぐに
今日最大の利益が期待できる場所です。

あらゆるところに少しずつではなく、最も強いセクターに焦点を当てる

銀行からの典型的なアドバイスは、「何事にも少しずつ投資すべきだ」というものです。
実際には、これは遊休セクターへの資金投入も意味します。マークはそれを逆手に取って説明します。

一度にすべてのセクターに分散投資するのではなく、最も強いセクター内で分散投資します。

Topscope を 3 か月ごとに並べ替えると、4 つのセクターが上位に表示されるとします。
ユーティリティ（XLU）, 通信サービス（XLC）,
ヘルスケア（XLV） en テクノロジー（XLK）.
例えば、10セクターすべてではなく、その時点で最も強い3セクターを選択する。
何かを持っていること。

次に、多様化します。

• が 地域 （例えば、米国から 1 銘柄、欧州から 1 銘柄、アジアから 1 銘柄）
• そして約 時価総額 （中小企業および大企業）
• しかし、セクターやETFの中では ポジティブな勢い トーンン。

したがって、各ポジションは、
強い株 + 強いセクター + ポジティブな市場センチメント.

セクターからETF、個別株まで

マークはランダムな株から始めるのではなく、常に
セクターとセクターETF理由は簡単です。

• ETFプロバイダーはすでに 事前選考 質の高い企業から作られています。
• バスケット全体がすぐにわかる 強力なパフォーマンスを発揮する;
• その後 そのバスケット内で最もパフォーマンスの良い株 テイクアウト。

実用的な方法:

1. 強力なセクター ETF を選択します (例: グローバルXブロックチェーンETF).
2. に行く プロバイダーのウェブサイト 保有銘柄トップ 10 と完全なリストをご覧ください。
3. これらの株式を TransStock のカスタム選択に配置します。
4. もう一度比較してみましょう RMS調査またはトップスコープ.

強いセクター→強いETF→最強の株という流れです。平均的なETFではなく
フォローするには、ETFを試してください 凌駕する 最高の株だけ
バスケットから選択します。

分かりやすい技術ツールを使って作業するのがお好きですか？
TransStock投資ソフトウェア
セクター分析、RMS、Topscope のプロセスを段階的に実行するために使用します。

例：欧州セクターとクリスチャン・ディオール

に基づいて STOXX 600セクター マークはヨーロッパ市場も視野に入れています。
短期的（1 か月）の例:

• 飲食料品,
• 健康,
• パーソナル＆家庭用品

リストの一番上に。そして、 パーソナル＆家庭用品 de
個々の株式を 価格100チャート、ジャンプ
クリスチャンディオール アウト：株価は長い間比較的弱かったが、今は
明らかに抜け出す。

技術的には次のようになります。

• 株価が重要な水準を突破 抵抗 外;
• その後 test そのゾーンが再びサポートとして機能する価格。
• 価格がそれ以上であれば、それは 有効なブレイクアウト および可能なエントリ ポイント。
• 価格が再びその水準を下回った場合、同じ水準が stop.

これはセクター分析と古典的なテクニカル分析を組み合わせる方法を示しています
(サポート、抵抗、ギャップ) に基づいて構造化された意思決定を行います。

強いセクター、強い銘柄：それがなぜ投資をよりリラックスさせるのか

速報ニュースが発表されたばかりの株を買うのは魅力的です。
契約発表。時には価格が10～15%も上昇し、
絶好の参入ポイントです。しかし、基礎となるセクターが構造的に弱いままであれば、
それらの利益は数週間以内に再び消えてしまう可能性があります。

逆位置：a 強力なセクターにおける強力なシェア 追い風が吹いている。
株式市場全体がしばらく上昇し続けると予想するなら、
上昇を続ける最も強いセクターの最も強い株、あるいは
優れた成果を上げる。

おそらく、このシェアはトレンドの初期段階ほど劇的に上昇することはなくなるだろう。
しかし、それはしばしば残る 少なくともベンチマークに一致する弱い株は依然として
最終的につながるまで何ヶ月も苦労することがあります。

洞察からリターンまで：ステップバイステップの計画をまとめました

セクター分析投資は、実行することで初めて強力になります 固定されたルーチン 何が作るのか。
マークはこのプロセスを次の 4 つのステップにまとめています。

1. 選択してください。 セクター指数、セクター ETF、国別指数、またはそれらの組み合わせ。
2. RMS で分析します。 相対的なパフォーマンスを見て、より高い高値を記録しているセクターに注目してください。
3. Topscopeで焦点を合わせます。 複数の期間にわたって一貫して強いセクターと明確なブレイクアウトを探します。
4. 強い株を選択する。 最も強力なセクター ETF 内で、最もパフォーマンスの高い株式を選択し、独自のテクニカル分析を適用します。

このアプローチを視覚的なタイミングテクニックと組み合わせてみませんか？前回のレッスンも読んでみてください。
象限分析とノイズのないよりスマートな投資
ここでは、エントリーとエグジットの瞬間をさらに洗練させる方法を学びます。

あなたは株式市場を始めたばかりで、まずはリスクの基礎を理解したいですか?
流通と注文の種類を理解していますか？
初心者のための投資
ここでは、最も重要な基礎を段階的に説明します。

によって セクター分析、RMS、Topscope、明確な選定プロセス 組み合わせる、
市場の最も強力なトレンドに支えられたポートフォリオを構築します。
遅れている企業に賭け、実績のある強みに便乗する。それが
構造化された、より平和的な投資。