Китайський фондовий ринок: коли найкращий час для інвестування

Найкращий час для посадки дерева був двадцять років тому.

Після фази консолідації та стимулюючих заходів для китайської економіки, китайський фондовий ринок (китайський композитний індекс) знову рухається вгору.

Це нещодавнє зростання пропонує можливості для інвесторів, які хочуть увійти стратегічно.

Достатньо підстав, щоб дослідити найперспективніші зони та подивитися, як ви можете отримати від них максимум користі.

1. Щомісячний графік: ваш компас на довгострокову перспективу

Щоб визначити ключові точки розвороту, вивчіть місячний графік, зосереджуючись на структурних рівнях підтримки та опору. У міру наближення до цих зон ймовірність розворотів зростає, особливо там, де сходяться кілька рівнів. Це дозволяє легко побачити, де сходяться кілька максимумів і мінімумів.

Пробиття ключових рівнів, таких як 3700 і пізніше 4000, знаменують початок нового висхідного циклу.

З 2016 року індекс рухається вбік у діапазоні від 2600 до 3700 пунктів.

Лінії тренду чітко вказують, де розташовані рівні підтримки та опору. Обидві лінії тренду одночасно наближаються до однієї й тієї ж області — прорив відкриває шлях до подальшого зростання, а наступною метою є позначка 4000.

2. Тижневий графік: точний аналіз для кращого вибору часу

Тижневий графік уточнює картину: ви можете швидше побачити відскоки, повторні тести та якість проривів. Ключові зони, такі як 2600, 3100, 3400 та 3700, залишаються ключовими для оцінки ризику та потенціалу.

3. Денний графік: детальний огляд поточного руху

Низхідна лінія тренду через піки була пробита вгору з розривом, що підтверджує імпульс. Відкат до зони кластера 3050–3100 є нормальним, якщо утримується висхідна структура. Вище рівня корекції 61,8% тенденція залишається позитивною; кілька днів нижче цієї точки вимагають обережності.

• Прорив низхідної лінії тренду
  Якщо з'єднати максимуми грудня 2021 року (A) та травня 2023 року (B), то побачите спадну лінію тренду. Ця лінія нещодавно була пробита (D).
  Точка (D) знаменує початок нового тренду і тому є цікавою точкою входу.
• Проміжок/Вікно: Потужний бичачий сигнал
  У момент прориву в точці D ви побачите стрибок ціни вище як низхідної лінії тренду, так і вершини точки C. Це вказує на сильний висхідний імпульс.
• Рівні Фібоначчі
  Горизонтальні фіолетові лінії – це корекції Фібоначчі, виміряні від мінімуму до максимуму. Індекс знайшов підтримку близько 50% рівня корекції Фібоначчі. Доки ціна залишається вище рівня 61,8%, висхідний тренд залишається незмінним.
• Кластер: Вирішальна зона
  Усі ці фактори вказують на одну ключову зону: 3050/3100. Поки індекс залишається вище цієї зони, утримуйте свої позиції. Це підтверджує позитивну тенденцію до 3700 та 4000. Падіння нижче цього рівня протягом кількох днів є негативним. Найкраще закрити свою позицію, доки не відбудеться новий прорив.

Як потрапити?

Розпочався висхідний цикл, з цільовими цінами 3700 та 4000, а також стоп-лосом навколо рівня кластера. Вхід з ETF пропонує простіше управління, ширший вплив і легше закрити позицію нижче рівня кластера. Після встановлення тренду та більшої впевненості можливий перехід до окремих акцій.

А тепер кілька цікавих варіантів

Список у США:

• Індексний фонд iShares FTSE China 25 (FXI) – Цей ETF відстежує 50 найбільших китайських компаній, зосереджуючись на споживчих товарах, фінансах та комунікаціях.
• Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) – Інвестує в китайські компанії, що працюють в сфері інтернету та технологій, включаючи Meituan, Alibaba та Tencent.
• Індексний фонд iShares MSCI China (MCHI) – Цей ETF містить понад 600 великих та середніх китайських компаній.

Лістинг у ЄС (аналоги у лістингу в США):

• iShares FTSE Китай 25 (IE00B02KXK85)
• Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF (IE00BFXR7900)
• HSBC MSCI China ETF (IE00B44T3H88)

Висновок

• Після цього 3-етапного дослідження на щомісячній, щотижневій та щоденній основі ви краще оціните, як скористатися можливостями, що пропонуються зростаючою китайською економікою;
• Ви враховуєте високу волатильність китайського фондового ринку;
• ETF, якими ви торгуєте, базуються на оцінках попереднього та наступного торгового дня. Це вимагає терпіння та стратегії.

Як каже старе китайське прислів'я: Найкращий час для посадки дерева був двадцять років тому. Другий найкращий час – зараз. Так само, як і в інвестуванні, все залежить від терпіння та вибору правильного моменту…