Chinese beurs: Wanneer is de beste tijd om te investeren

De beste tijd om een boom te planten was twintig jaar geleden.

Na een consolidatiefase en stimulerende maatregelen voor de Chinese economie, beweegt de Chinese beurs (Chinese Composite Index) weer omhoog.

Deze recente stijging biedt mogelijkheden voor beleggers die strategisch willen instappen.

Voldoende reden om de meest veelbelovende zones te verkennen en te kijken hoe u optimaal profiteert.

1. Maand-grafiek: Uw kompas voor de lange termijn

Om belangrijke draaipunten te identificeren, bekijkt u de maandgrafiek met focus op structurele steun- en weerstandsniveaus. Bij het naderen van deze zones neemt de kans op omkeringen toe, zeker waar meerdere niveaus samenkomen. Zo ziet u eenvoudig waar meerdere toppen en bodems samenvallen.

Doorbraken van belangrijke niveaus, zoals 3700 en later 4000, markeren het begin van een nieuwe opwaartse cyclus.

Sinds 2016 beweegt de index zijwaarts binnen een range van 2600 tot 3700 punten.

Trendlijnen geven duidelijk aan waar steun en weerstand zich bevinden. Beide trendlijnen benaderen tegelijk dezelfde regio — een uitbraak opent de deur naar verdere groei, met 4000 als het volgende doel.

2. Week-grafiek: Nauwkeurige analyse voor betere timing

De weekgrafiek verfijnt het beeld: u ziet sneller afketsingen, terugtesten en de kwaliteit van doorbraken. Belangrijke zones zoals 2600, 3100, 3400 en 3700 blijven leidend voor het beoordelen van risico en potentieel.

3. Dag-grafiek: De huidige beweging in detail

De dalende trendlijn door de toppen is opwaarts doorbroken met een gap; dat bevestigt momentum. Een terugval richting de clusterzone 3050–3100 is normaal zolang de opwaartse structuur standhoudt. Boven 61,8% retracement blijft de bias positief; meerdere dagen eronder vragen om voorzichtigheid.

• Dalende trendlijn doorbroken
  Verbindt u de toppen van december 2021 (A) en mei 2023 (B) dan merkt u een dalende trendlijn. Deze lijn werd onlangs doorbroken (D).
  Punt (D) markeert het begin van een nieuwe trend en is bijgevolg een interessant instapmoment.
• Gap/venster: Een krachtig bullish signaal
  Op het moment van de doorbraak in punt D ziet u een koerssprong boven zowel de dalende trendlijn als de top van punt C. Dit wijst op een sterke opwaartse impuls.
• Fibonacci-niveaus
  De horizontale paarse lijnen zijn de Fibonacci retracements, gemeten vanaf de bodem tot de hoogste koers. De index vond steun rond het 50%-niveau van de Fibonacci-retracement. Zolang de koers boven het 61,8%-niveau blijft, blijft de opwaartse trend intact.
• Cluster: De cruciale zone
  Al deze factoren wijzen naar één belangrijke zone: 3050/3100 punten. Zolang de index boven deze zone blijft, houdt u de posities vast. Dit bevestigt de positieve trend richting 3700 en 4000. Eenmaal eronder voor meerdere dagen is negatief. U sluit dan best uw positie tot een nieuwe uitbraak zich manifesteert.

Hoe instappen?

De opwaartse cyclus is ingezet, met koersdoelen van 3700 en 4000 in zicht en een stop rond het clusterniveau. Instappen met een ETF biedt eenvoudiger beheer, een bredere blootstelling en is handiger om te sluiten onder het clusterniveau. Is de trend gezet en de zekerheid groter dan is een overstap naar individuele aandelen mogelijk.

Volgen nu een aantal interessante opties

US-notering:

• iShares FTSE China 25 Index Fund (FXI) – Deze ETF volgt 50 van de grootste Chinese bedrijven, met focus op consumptiegoederen, financiën en communicatie.
• Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) – Belegt in Chinese bedrijven die actief zijn in internet en technologie, waaronder Meituan, Alibaba en Tencent.
• iShares MSCI China Index Fund (MCHI) – Deze ETF bevat meer dan 600 grote en middelgrote Chinese bedrijven.

EU-notering (tegenhangers van de US-notering):

• iShares FTSE China 25 (IE00B02KXK85)
• Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF (IE00BFXR7900)
• HSBC MSCI China ETF (IE00B44T3H88)

Conclusie

• Na deze 3-stap-verkenning op maand-, week- en dag-basis schat u beter in hoe u profiteert van de kansen die de groeiende Chinese economie biedt;
• U houdt rekening met de hoge volatiliteit van de Chinese beurs;
• De ETF’s die u verhandelt zijn gebaseerd op schattingen van de vorige en de volgende beursdag. Dit vraagt dus om geduld én strategie.

Zoals een oud Chinees gezegde luidt: “De beste tijd om een boom te planten was twintig jaar geleden. De op één na beste tijd is nu.” Net zoals in beleggen, draait het om geduld en het kiezen van het juiste moment…