Aandelen die RSP verslaan: methode & watchlist

 

Aandelen die RSP verslaan: methode & watchlist

Wilt u sneller de winnaars onderscheiden na een marktcorrectie?
In plaats van te gokken op sectorrotaties, kijkt u beter naar de grafieken.
In deze analyse gebruiken we RSP (gelijkgewogen S&P 500) als referentie,
bouwen we een zoekfilter in TransTrader en verfijnen we de resultaten met Aroon-20.
Zo houdt u een beheersbare lijst over met aandelen die RSP consequent verslaan — klaar om op te volgen.

Na de recente correctie zien we een stevige rebound in de indexen.
Dat voedt de vraag: draait kapitaal weg uit technologie naar waarde? Mogelijk.
Maar als de rente daalt, kan geld net zo goed terugstromen naar groei.
In plaats van te speculeren, houden we het bij een beproefd principe:
kijk naar de grafiek. Sterke grafieken duwen de index vooruit.

Voor deze analyse nemen we de Invesco Equal Weighted S&P 500 ETF (RSP) als referentie.
We bepalen eerst de kantelmomenten, zoeken dan systematisch naar outperformers
en verfijnen tot een compacte watchlist.

Methode

1) Kantelmomenten bepalen

We focussen op drie kritieke punten van het voorbije jaar: bodem 27 oktober,
bodem 18 april en piek 16 juli.
Deze markeerpunten vormen het raamwerk om te meten wie RSP echt verslaat.

RSP-grafiek met bodems (27/10, 18/4) en top (16/7) als meetpunten.

2) Outperformers zoeken

Met TransTrader bouwen we een zoekopdracht die aandelen selecteert die RSP
outperformen over drie vensters:

• okt 2023 → jul 2024
• apr 2024 → jul 2024
• jul 2024 → vandaag

Zoekcondities in TransTrader om RSP-outperformers in kaart te brengen.

3) Resultaten analyseren

De zoekopdracht levert 49 S&P 500-aandelen op die in alle vensters
sterker presteerden dan RSP — een ideale startlijst om te monitoren, zonder in honderden tickers te verdrinken.

Compacte watchlist: 49 S&P 500-aandelen die RSP consequent verslaan.

Verder verfijnen met Aroon-20

We voegen prestaties sinds de kanteldatums toe en gebruiken Aroon 20
als momentumfilter (16 juli → nu is ~21 dagen). Zo onderscheiden we sterke trends en potentiële uitbraken.

Screening met performance per venster + Aroon-20 voor trendsterkte.

Signalering: momentum & mogelijke uitbraak

Hoog momentum: zoek naar Aroon+ = 100 en Aroon− = 0 (bv. UHS, WELL) — duidt op krachtige uptrends.
Randje van uitbraak: Aroon+ = 100 met relatief hoge Aroon− (bv. FIS, DVA) — kan naar boven uitbreken.
Zelfs onderaan de lijst zijn er kandidaten: als een aandeel slechts ~1–2% onder de top noteert,
kan dat veerkracht tonen (bv. GEV).

Voorbeelden met hoog momentum: Aroon+ 100 / Aroon− 0.

Kandidaten voor uitbraak: Aroon+ 100 met hoger Aroon−.

Conclusie

Deze post-correctie-screening levert vaak de latere winnaars op.
Door RSP als objectieve meetlat te gebruiken, TransTrader slim in te stellen en Aroon-20 toe te passen,
houdt u een hanteerbare lijst over die u dagelijks efficiënt kunt opvolgen.