Beheer uw portefeuille sneller met TransFolio (Interactive Brokers)

Portefeuillebeheer blijft overzichtelijk wanneer alle transacties netjes samenkomen. TransFolio integreert orders, dividenden, rente, kosten, wissels en taksen van Interactive Brokers in één consistent beeld. U bespaart tijd, beperkt invoerfouten en behoudt altijd de regie.

Zo werkt het in 3 stappen

1. Bestanden importeren – Download uw IB-rapporten per dag of periode en voeg ze toe aan TransFolio.
2. Verrichtingen controleren – TransFolio classificeert alles. U bekijkt en corrigeert waar nodig.
3. Verwerken & boeken – Met één run staat uw portefeuille up-to-date in TransFolio.

Wat gaat automatisch mee

• Orders (aankopen/verkopen) en commissies
• Dividenden, rente en inhoudingen
• Wisseltransacties en valutabewegingen
• Corporate actions (zoals splits en consolidaties)

Maandrapporten & afpunten

U ontvangt heldere maandrapporten met een volledig overzicht van verrichtingen. Eventuele verschillen komen direct boven water; TransFolio stelt een correctieboeking voor zodat het totaal opnieuw klopt. Zo blijft uw administratie consistent en controleerbaar.

Waarom dit efficiënt werkt

• Minder handwerk – Import vervangt manuele invoer.
• Consistente data – Eén bron, één methode, minder fouten.
• Volledig overzicht – Portefeuilles, rekeningen en valuta in één lijn.
• Transparante audittrail – Elke stap blijft traceerbaar.

Ondersteuning

• Bestandsformaten – IB Activity/Flex-exports en CSV-rapporten.
• Meerdere rekeningen – Ook subaccounts binnen hetzelfde overzicht.
• Compatibiliteit – Werkt ook voor LYNX (IB-platform).

Ontdek TransFolio