Excel of CSV importeren in TransFolio via de Import Wizard

Leer stap voor stap hoe u Excel- of CSV-bestand importeert in TransFolio via de Import Wizard. Inclusief verplichte velden, voorbeelden en tips voor een correcte import.

https://vimeo.com/0

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Understanding the Privacy Policy of CompuGraphics.

Wilt u een Excel- of CSV-bestand importeren in TransFolio?
Met de Import Wizard van TransFolio koppelt u uw bronvelden eenvoudig aan de juiste doelvelden.
In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe Excel CSV import in TransFolio werkt, welke velden verplicht zijn en hoe u fouten bij het importeren van transacties vermijdt.

Samenvatting

Deze handleiding toont hoe u een Excel- of CSV-bestand correct voorbereidt en koppelt in TransFolio via de Import Wizard.
U ontdekt welke velden minimaal vereist zijn, hoe u bronvelden aan doelvelden koppelt en hoe een correct transactiebestand eruitziet voor een vlotte import.

Stap 1: Excel of CSV koppelen in de Import Wizard van TransFolio

In de Import Wizard ziet u links de kolommen uit uw Excel- of CSV-bestand (bronvelden) en rechts de velden van TransFolio (doelvelden).
Voor elke kolom kiest u het juiste doelveld, zodat TransFolio uw transacties correct kan interpreteren.

Import Wizard van TransFolio waarin bronvelden uit Excel of CSV gekoppeld worden aan doelvelden zoals activiteit, datum, aantal en koers

Bij een correcte Excel CSV import in TransFolio selecteert u per kolom het overeenkomstige veld.
Zo koppelt u bijvoorbeeld een kolom met transactiedatums aan Datum, een kolom met aantallen aan Aantal en een kolom met prijzen aan Koers.

Stap 2: Verplichte velden voor een correcte Excel CSV import in TransFolio

Niet alle velden zijn verplicht, maar voor een correcte import van transacties in TransFolio zijn enkele doelvelden minimaal vereist.

  • Activiteit
  • Datum
  • Naam, Ticker of ISIN
  • Aantal
  • Koers

Zorg ervoor dat deze velden aanwezig zijn in uw Excel- of CSV-bestand.
Zonder deze gegevens kan TransFolio transacties niet correct importeren.

Stap 3: Overzicht van doelvelden in TransFolio

Onderstaand overzicht helpt u om elk bronveld uit uw Excel- of CSV-bestand aan het juiste doelveld in TransFolio te koppelen.

Overzicht van doelvelden in TransFolio voor Excel CSV import met Activiteit, Datum, Naam, Ticker, ISIN, Aantal, Koers, Totaal, Commissie, Valuta, Wisselkoers, Markt en Beleggingstype

Essentiële velden

  • Activiteit: aankoop, verkoop of dividend
  • Datum: datum van de transactie
  • Naam: naam van het effect
  • Ticker: symbool van het effect
  • ISIN: unieke identificatiecode van het effect
  • Aantal: aantal stuks
  • Koers: prijs per stuk

Voor de identificatie van het effect volstaat meestal één van deze drie velden:
Naam, Ticker of ISIN.

Bedragen en kosten

  • Totaal: totaalbedrag inclusief kosten
  • Commissie: transactiekosten zoals makelaarskosten of fees

Valuta en wisselkoers

  • Valuta: munteenheid van de transactie
  • Wisselkoers: wisselkoers op de transactiedatum

Identificatie en classificatie

  • Markt: beurs waarop het effect verhandeld wordt
  • Beleggingstype: type investering zoals aandelen, ETF’s, fondsen of andere effecten

Stap 4: Belangrijke regels voor Excel CSV import in TransFolio

  • Kolomtitels moeten niet overeenkomen met de doelvelden in TransFolio.
  • Elke kolom moet consistent dezelfde soort data bevatten, bijvoorbeeld alleen datums of alleen bedragen.
  • Rij 1 bevat de kolomtitels.
  • Meerdere tabbladen zijn toegestaan.

Het is dus niet nodig dat uw bestand exact dezelfde kolomnamen gebruikt als in TransFolio.
Belangrijk is wel dat elke kolom inhoudelijk overeenkomt met het juiste doelveld.

Stap 5: Praktisch voorbeeld van een Excel-bestand voor import in TransFolio

Onderstaand voorbeeld toont hoe een correct Excel-bestand eruitziet voor het importeren van transacties in TransFolio.

Voorbeeld van een Excel-bestand voor Excel CSV import in TransFolio met kolommen zoals beurs, activiteit, naam, transactiedatum, aantal, koers, bedrag en kosten

In dit voorbeeld ziet u hoe transacties zoals aankoop, verkoop en dividend op een duidelijke en consistente manier in Excel zijn opgenomen.
Dat maakt het koppelen in de Import Wizard sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger.

Veelgemaakte fouten bij Excel of CSV import in TransFolio

  • Een kolom gebruiken met gemengde data, zoals datums en tekst door elkaar
  • Een verplicht veld zoals Datum, Aantal of Koers vergeten te koppelen
  • Een verkeerde kolom koppelen aan Totaal of Commissie
  • Geen identificatie voorzien via Naam, Ticker of ISIN

Waarom Excel of CSV importeren in TransFolio tijd bespaart

Door uw transacties via Excel of CSV in TransFolio te importeren, vermijdt u manueel invoerwerk en verlaagt u de kans op fouten.
Een correcte koppeling van bron- en doelvelden zorgt ervoor dat uw portefeuille sneller en consistenter wordt opgebouwd.

Conclusie

Met de Import Wizard van TransFolio kunt u eenvoudig een Excel- of CSV-bestand importeren in TransFolio.
Door de verplichte velden correct te koppelen en uw bestand logisch op te bouwen, verloopt de import vlot en betrouwbaar.

Bekijk ook onze andere gidsen over
transacties importeren in TransFolio
en
portefeuillebeheer software.

Wilt u uw beleggingsportefeuille ook professioneel beheren?
Ontdek TransFolio

Was dit interessant? Ja / Neen

De voorbeelden zijn louter illustratief en vormen geen beleggingsadvies

Naar de volgende